国联安增祺债券A(008882) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 51.37亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 51.93亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 51.56亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 51.68亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 51.24亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 52.89亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 52.10亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.20亿 | 49.65亿元 | -- |