国联安增祺债券A (008882.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理薛琳基金类型债券型成立日期2020-05-28总资产规模51.37亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4766 / 7315)
相关基金:	主从基金: 国联安增祺债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安增祺债券A(008882) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-23	2026-03-23	0.0218 元	49.47亿	1.08亿元	2.06%	2.06%
2025-02-25	2025-02-25	0.033 元	49.47亿	1.63亿元	3.09%	3.09%
2024-03-19	2024-03-19	0.029 元	49.47亿	1.43亿元	2.72%	2.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。