国联安增祺债券A(008882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0370元 | 1.1599元 |
| 2026-07-15 | 1.0370元 | 1.1599元 |
| 2026-07-14 | 1.0369元 | 1.1598元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.1597元 |
| 2026-07-09 | 1.0367元 | 1.1596元 |
| 2026-07-08 | 1.0366元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.1594元 |
| 2026-07-06 | 1.0363元 | 1.1592元 |
| 2026-07-03 | 1.0360元 | 1.1589元 |
| 2026-07-02 | 1.0359元 | 1.1588元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.0363元 | 1.1592元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.1594元 |
| 2026-06-26 | 1.0361元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.1588元 |
| 2026-06-24 | 1.0356元 | 1.1585元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.1583元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.1585元 |
| 2026-06-18 | 1.0355元 | 1.1584元 |
| 2026-06-17 | 1.0352元 | 1.1581元 |
| 2026-06-16 | 1.0349元 | 1.1578元 |
| 2026-06-15 | 1.0346元 | 1.1575元 |
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.1574元 |
| 2026-06-11 | 1.0447元 | 1.1575元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.1586元 |
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.0457元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.0456元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.0454元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.1579元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.1576元 |
| 2026-05-27 | 1.0445元 | 1.1573元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.1568元 |
| 2026-05-25 | 1.0437元 | 1.1565元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.0432元 | 1.1560元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.1555元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.1552元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.0421元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.1547元 |
| 2026-05-11 | 1.0416元 | 1.1544元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.1543元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.1542元 |