国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3801 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券(008875) |
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0339元 | 1.1789元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.1790元 |
| 2026-06-17 | 1.0337元 | 1.1787元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.1784元 |
| 2026-06-15 | 1.0328元 | 1.1778元 |
| 2026-06-12 | 1.0328元 | 1.1778元 |
| 2026-06-11 | 1.0324元 | 1.1774元 |
| 2026-06-10 | 1.0327元 | 1.1777元 |
| 2026-06-09 | 1.0332元 | 1.1782元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.1786元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.1788元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.1793元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.1789元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.1792元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.1792元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.1789元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.1786元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.1784元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 1.0321元 | 1.1771元 |
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.1769元 |
| 2026-05-21 | 1.0319元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.0321元 | 1.1771元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.1771元 |
| 2026-05-18 | 1.0315元 | 1.1765元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.1762元 |
| 2026-05-14 | 1.0313元 | 1.1763元 |
| 2026-05-13 | 1.0314元 | 1.1764元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.1762元 |
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.1759元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.1754元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.1752元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.0304元 | 1.1754元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.1756元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.1751元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.1748元 |
| 2026-04-24 | 1.0302元 | 1.1752元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.1754元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.1746元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.1735元 |
| 2026-04-15 | 1.0285元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.1732元 |
| 2026-04-13 | 1.0281元 | 1.1731元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.0273元 | 1.1723元 |
| 2026-04-08 | 1.0274元 | 1.1724元 |