国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0370元 | 1.1820元 |
| 2026-08-27 | 1.0370元 | 1.1820元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.1824元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.1826元 |
| 2026-08-24 | 1.0377元 | 1.1827元 |
| 2026-08-21 | 1.0374元 | 1.1824元 |
| 2026-08-20 | 1.0375元 | 1.1825元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.1826元 |
| 2026-08-18 | 1.0379元 | 1.1829元 |
| 2026-08-17 | 1.0376元 | 1.1826元 |
| 2026-08-14 | 1.0374元 | 1.1824元 |
| 2026-08-13 | 1.0374元 | 1.1824元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.1820元 |
| 2026-08-11 | 1.0370元 | 1.1820元 |
| 2026-08-10 | 1.0375元 | 1.1825元 |
| 2026-08-07 | 1.0370元 | 1.1820元 |
| 2026-08-06 | 1.0365元 | 1.1815元 |
| 2026-08-05 | 1.0363元 | 1.1813元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.1814元 |
| 2026-08-03 | 1.0362元 | 1.1812元 |
| 2026-07-31 | 1.0362元 | 1.1812元 |
| 2026-07-30 | 1.0359元 | 1.1809元 |
| 2026-07-29 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2026-07-28 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2026-07-27 | 1.0356元 | 1.1806元 |
| 2026-07-24 | 1.0356元 | 1.1806元 |
| 2026-07-23 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2026-07-22 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2026-07-21 | 1.0347元 | 1.1797元 |
| 2026-07-20 | 1.0347元 | 1.1797元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.1798元 |
| 2026-07-16 | 1.0346元 | 1.1796元 |
| 2026-07-15 | 1.0347元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.0346元 | 1.1796元 |
| 2026-07-13 | 1.0346元 | 1.1796元 |
| 2026-07-10 | 1.0347元 | 1.1797元 |
| 2026-07-09 | 1.0347元 | 1.1797元 |
| 2026-07-08 | 1.0348元 | 1.1798元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.1796元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.1795元 |
| 2026-07-03 | 1.0341元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.0342元 | 1.1792元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.1792元 |
| 2026-06-30 | 1.0349元 | 1.1799元 |
| 2026-06-29 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2026-06-26 | 1.0345元 | 1.1795元 |
| 2026-06-25 | 1.0343元 | 1.1793元 |
| 2026-06-24 | 1.0338元 | 1.1788元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.1787元 |
| 2026-06-22 | 1.0339元 | 1.1789元 |