国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2026-01-09) 基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3800 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券A |
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0293元 | 1.1643元 |
| 2026-01-08 | 1.0291元 | 1.1641元 |
| 2026-01-07 | 1.0284元 | 1.1634元 |
| 2026-01-06 | 1.0287元 | 1.1637元 |
| 2026-01-05 | 1.0295元 | 1.1645元 |
| 2025-12-31 | 1.0298元 | 1.1648元 |
| 2025-12-30 | 1.0297元 | 1.1647元 |
| 2025-12-29 | 1.0299元 | 1.1649元 |
| 2025-12-26 | 1.0306元 | 1.1656元 |
| 2025-12-25 | 1.0305元 | 1.1655元 |
| 2025-12-24 | 1.0305元 | 1.1655元 |
| 2025-12-23 | 1.0305元 | 1.1655元 |
| 2025-12-22 | 1.0300元 | 1.1650元 |
| 2025-12-19 | 1.0303元 | 1.1653元 |
| 2025-12-18 | 1.0296元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.0294元 | 1.1644元 |
| 2025-12-16 | 1.0286元 | 1.1636元 |
| 2025-12-15 | 1.0284元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.0289元 | 1.1639元 |
| 2025-12-11 | 1.0293元 | 1.1643元 |
| 2025-12-10 | 1.0288元 | 1.1638元 |
| 2025-12-09 | 1.0285元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.0280元 | 1.1630元 |
| 2025-12-05 | 1.0280元 | 1.1630元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.1623元 |
| 2025-12-03 | 1.0285元 | 1.1635元 |
| 2025-12-02 | 1.0289元 | 1.1639元 |
| 2025-12-01 | 1.0292元 | 1.1642元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.1639元 |
| 2025-11-27 | 1.0284元 | 1.1634元 |
| 2025-11-26 | 1.0288元 | 1.1638元 |
| 2025-11-25 | 1.0295元 | 1.1645元 |
| 2025-11-24 | 1.0298元 | 1.1648元 |
| 2025-11-21 | 1.0297元 | 1.1647元 |
| 2025-11-20 | 1.0298元 | 1.1648元 |
| 2025-11-19 | 1.0297元 | 1.1647元 |
| 2025-11-18 | 1.0298元 | 1.1648元 |
| 2025-11-17 | 1.0298元 | 1.1648元 |
| 2025-11-14 | 1.0295元 | 1.1645元 |
| 2025-11-13 | 1.0294元 | 1.1644元 |
| 2025-11-12 | 1.0294元 | 1.1644元 |
| 2025-11-11 | 1.0291元 | 1.1641元 |
| 2025-11-10 | 1.0288元 | 1.1638元 |
| 2025-11-07 | 1.0287元 | 1.1637元 |
| 2025-11-06 | 1.0291元 | 1.1641元 |
| 2025-11-05 | 1.0296元 | 1.1646元 |
| 2025-11-04 | 1.0296元 | 1.1646元 |
| 2025-11-03 | 1.0297元 | 1.1647元 |
| 2025-10-31 | 1.0297元 | 1.1647元 |
| 2025-10-30 | 1.0289元 | 1.1639元 |