国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3781 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券(008875) |
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0304元 | 1.1754元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.1756元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.1751元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.1748元 |
| 2026-04-24 | 1.0302元 | 1.1752元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.1754元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.1746元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.1735元 |
| 2026-04-15 | 1.0285元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.1732元 |
| 2026-04-13 | 1.0281元 | 1.1731元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.0273元 | 1.1723元 |
| 2026-04-08 | 1.0274元 | 1.1724元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.1726元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.1725元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.1720元 |
| 2026-04-01 | 1.0268元 | 1.1718元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.1722元 |
| 2026-03-30 | 1.0273元 | 1.1723元 |
| 2026-03-27 | 1.0365元 | 1.1715元 |
| 2026-03-26 | 1.0362元 | 1.1712元 |
| 2026-03-25 | 1.0360元 | 1.1710元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 1.1709元 |
| 2026-03-23 | 1.0360元 | 1.1710元 |
| 2026-03-20 | 1.0362元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.0361元 | 1.1711元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.1710元 |
| 2026-03-17 | 1.0354元 | 1.1704元 |
| 2026-03-16 | 1.0351元 | 1.1701元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.1702元 |
| 2026-03-12 | 1.0349元 | 1.1699元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.1692元 |
| 2026-03-10 | 1.0342元 | 1.1692元 |
| 2026-03-09 | 1.0341元 | 1.1691元 |
| 2026-03-06 | 1.0348元 | 1.1698元 |
| 2026-03-05 | 1.0349元 | 1.1699元 |
| 2026-03-04 | 1.0349元 | 1.1699元 |
| 2026-03-03 | 1.0343元 | 1.1693元 |
| 2026-03-02 | 1.0340元 | 1.1690元 |
| 2026-02-27 | 1.0334元 | 1.1684元 |
| 2026-02-26 | 1.0331元 | 1.1681元 |
| 2026-02-25 | 1.0335元 | 1.1685元 |
| 2026-02-24 | 1.0340元 | 1.1690元 |
| 2026-02-13 | 1.0336元 | 1.1686元 |
| 2026-02-12 | 1.0337元 | 1.1687元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.1684元 |