国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 168.36万 | 162.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 276.07万 | 268.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 442.53万 | 429.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 673.31万 | 656.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,262.70万 | 1,194.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,525.28万 | 1,437.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,989.04万 | 2,795.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,052.26万 | 6,668.18万元 | -- |