国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0306元 (2026-01-16) 基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3808 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券A |
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 673.31万 | 656.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,262.70万 | 1,194.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,525.28万 | 1,437.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,989.04万 | 2,795.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,052.26万 | 6,668.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,668.13万 | 5,372.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,852.81万 | 5,600.78万元 | -- |