国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0300元 (2026-01-14) 基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3798 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券A |
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.95亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 34.95亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.27万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 7.03万 | 0.002% |
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