国寿安保尊恒利率债债券C (008876.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2026-01-09) 基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3800 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券A |
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国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.029 元 | 1,194.04万 | 34.63万元 | 2.75% | 4.44% |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.012 元 | 1,437.04万 | 17.24万元 | 1.13% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.006 元 | 2,795.58万 | 16.77万元 | 0.56% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.006 元 | 6,668.18万 | 40.01万元 | 0.57% | 1.71% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.006 元 | 5,372.64万 | 32.24万元 | 0.57% | |
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0.006 元 | 5,051.61万 | 30.31万元 | 0.57% | |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.006 元 | 5,019.48万 | 30.12万元 | 0.58% | 1.16% |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0.006 元 | 5,022.94万 | 30.14万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |