国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2658 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券C |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 1.2046元 |
| 2026-06-04 | 1.0601元 | 1.2051元 |
| 2026-06-03 | 1.0597元 | 1.2047元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.2050元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.2050元 |
| 2026-05-29 | 1.0596元 | 1.2046元 |
| 2026-05-28 | 1.0594元 | 1.2044元 |
| 2026-05-27 | 1.0591元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.0584元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.0578元 | 1.2028元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.2025元 |
| 2026-05-21 | 1.0576元 | 1.2026元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.2027元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.2027元 |
| 2026-05-18 | 1.0571元 | 1.2021元 |
| 2026-05-15 | 1.0568元 | 1.2018元 |
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.2019元 |
| 2026-05-13 | 1.0569元 | 1.2019元 |
| 2026-05-12 | 1.0567元 | 1.2017元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.2014元 |
| 2026-05-08 | 1.0558元 | 1.2008元 |
| 2026-05-07 | 1.0557元 | 1.2007元 |
| 2026-05-06 | 1.0555元 | 1.2005元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.2008元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.0554元 | 1.2004元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.2001元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.2005元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.2008元 |
| 2026-04-22 | 1.0559元 | 1.2009元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.2007元 |
| 2026-04-20 | 1.0548元 | 1.1998元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.1994元 |
| 2026-04-16 | 1.0536元 | 1.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.0536元 | 1.1986元 |
| 2026-04-14 | 1.0533元 | 1.1983元 |
| 2026-04-13 | 1.0532元 | 1.1982元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.1977元 |
| 2026-04-09 | 1.0523元 | 1.1973元 |
| 2026-04-08 | 1.0524元 | 1.1974元 |
| 2026-04-07 | 1.0526元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.0525元 | 1.1975元 |
| 2026-04-02 | 1.0520元 | 1.1970元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.1967元 |
| 2026-03-31 | 1.0521元 | 1.1971元 |
| 2026-03-30 | 1.0523元 | 1.1973元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.1964元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.1960元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.1958元 |
| 2026-03-24 | 1.0608元 | 1.1958元 |