国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2668 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券C |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 500.92万元 | 0.30% | 166.97万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.13万元 | 0.30% | 51.71万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 368.23万元 | 0.30% | 122.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 186.85万元 | 0.30% | 62.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |