国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2590 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券C |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0639元 | 1.2089元 |
| 2026-08-27 | 1.0639元 | 1.2089元 |
| 2026-08-26 | 1.0643元 | 1.2093元 |
| 2026-08-25 | 1.0645元 | 1.2095元 |
| 2026-08-24 | 1.0646元 | 1.2096元 |
| 2026-08-21 | 1.0643元 | 1.2093元 |
| 2026-08-20 | 1.0643元 | 1.2093元 |
| 2026-08-19 | 1.0644元 | 1.2094元 |
| 2026-08-18 | 1.0647元 | 1.2097元 |
| 2026-08-17 | 1.0643元 | 1.2093元 |
| 2026-08-14 | 1.0641元 | 1.2091元 |
| 2026-08-13 | 1.0641元 | 1.2091元 |
| 2026-08-12 | 1.0637元 | 1.2087元 |
| 2026-08-11 | 1.0637元 | 1.2087元 |
| 2026-08-10 | 1.0641元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.0636元 | 1.2086元 |
| 2026-08-06 | 1.0631元 | 1.2081元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.2079元 |
| 2026-08-04 | 1.0629元 | 1.2079元 |
| 2026-08-03 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-31 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-30 | 1.0625元 | 1.2075元 |
| 2026-07-29 | 1.0619元 | 1.2069元 |
| 2026-07-28 | 1.0619元 | 1.2069元 |
| 2026-07-27 | 1.0621元 | 1.2071元 |
| 2026-07-24 | 1.0621元 | 1.2071元 |
| 2026-07-23 | 1.0618元 | 1.2068元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.2068元 |
| 2026-07-21 | 1.0611元 | 1.2061元 |
| 2026-07-20 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2026-07-17 | 1.0612元 | 1.2062元 |
| 2026-07-16 | 1.0609元 | 1.2059元 |
| 2026-07-15 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2026-07-14 | 1.0609元 | 1.2059元 |
| 2026-07-13 | 1.0609元 | 1.2059元 |
| 2026-07-10 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.0611元 | 1.2061元 |
| 2026-07-07 | 1.0608元 | 1.2058元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.2057元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.0603元 | 1.2053元 |
| 2026-07-01 | 1.0604元 | 1.2054元 |
| 2026-06-30 | 1.0610元 | 1.2060元 |
| 2026-06-29 | 1.0616元 | 1.2066元 |
| 2026-06-26 | 1.0606元 | 1.2056元 |
| 2026-06-25 | 1.0604元 | 1.2054元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.2048元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.2047元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.2050元 |