国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0558元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2679 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券C |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.2008元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.0554元 | 1.2004元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.2001元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.2005元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.2008元 |
| 2026-04-22 | 1.0559元 | 1.2009元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.2007元 |
| 2026-04-20 | 1.0548元 | 1.1998元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.1994元 |
| 2026-04-16 | 1.0536元 | 1.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.0536元 | 1.1986元 |
| 2026-04-14 | 1.0533元 | 1.1983元 |
| 2026-04-13 | 1.0532元 | 1.1982元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.1977元 |
| 2026-04-09 | 1.0523元 | 1.1973元 |
| 2026-04-08 | 1.0524元 | 1.1974元 |
| 2026-04-07 | 1.0526元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.0525元 | 1.1975元 |
| 2026-04-02 | 1.0520元 | 1.1970元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.1967元 |
| 2026-03-31 | 1.0521元 | 1.1971元 |
| 2026-03-30 | 1.0523元 | 1.1973元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.1964元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.1960元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.1958元 |
| 2026-03-24 | 1.0608元 | 1.1958元 |
| 2026-03-23 | 1.0608元 | 1.1958元 |
| 2026-03-20 | 1.0610元 | 1.1960元 |
| 2026-03-19 | 1.0609元 | 1.1959元 |
| 2026-03-18 | 1.0608元 | 1.1958元 |
| 2026-03-17 | 1.0601元 | 1.1951元 |
| 2026-03-16 | 1.0598元 | 1.1948元 |
| 2026-03-13 | 1.0599元 | 1.1949元 |
| 2026-03-12 | 1.0595元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.0588元 | 1.1938元 |
| 2026-03-10 | 1.0589元 | 1.1939元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.1937元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.1944元 |
| 2026-03-05 | 1.0594元 | 1.1944元 |
| 2026-03-04 | 1.0595元 | 1.1945元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.1939元 |
| 2026-03-02 | 1.0586元 | 1.1936元 |
| 2026-02-27 | 1.0579元 | 1.1929元 |
| 2026-02-26 | 1.0576元 | 1.1926元 |
| 2026-02-25 | 1.0580元 | 1.1930元 |
| 2026-02-24 | 1.0585元 | 1.1935元 |
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.1930元 |
| 2026-02-12 | 1.0581元 | 1.1931元 |
| 2026-02-11 | 1.0578元 | 1.1928元 |