国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0558元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2683 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券C |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0.01 元 | 24.37亿 | 2,437.14万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.029 元 | 9.42亿 | 2,731.86万元 | 2.69% | 4.35% |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.012 元 | 9.78亿 | 1,173.21万元 | 1.11% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.006 元 | 10.10亿 | 605.90万元 | 0.55% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.006 元 | 10.87亿 | 651.93万元 | 0.56% | 1.68% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.006 元 | 10.64亿 | 638.30万元 | 0.56% | |
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0.006 元 | 12.34亿 | 740.37万元 | 0.56% | |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.006 元 | 14.10亿 | 846.21万元 | 0.57% | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |