国寿安保尊恒利率债债券A (008875.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0558元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2712 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊恒利率债债券C |
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国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 16.28亿 | 15.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 25.68亿 | 24.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 34.76亿 | 33.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.17亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.58亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.99亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.70亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.41亿 | 10.64亿元 | -- |