大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5245元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3087 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票(008871) |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-09 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-08 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-07 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-06 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-03 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-02 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-01 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-30 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-29 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-26 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-25 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-24 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-06-23 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-22 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-06-18 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-16 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-15 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-12 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-11 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-10 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-09 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-08 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-05 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-04 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-03 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-02 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-01 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-05-29 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-28 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-27 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-26 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-25 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-22 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-21 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-20 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-19 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-18 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-15 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-14 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-13 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-12 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-11 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-08 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-07 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-06 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-30 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-29 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-28 | 1.6933元 | 1.6933元 |