大成睿裕六月持有股票C(008872) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 999.94万 | 621.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 1,094.67万 | 681.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 1,120.74万 | 674.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1,016.30万 | 617.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 885.78万 | 641.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 920.44万 | 662.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 924.04万 | 674.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1,010.06万 | 720.13万元 | -- |