大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6992元 (2026-01-16) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2683 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票A |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1,016.30万 | 617.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 885.78万 | 641.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 920.44万 | 662.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 924.04万 | 674.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1,010.06万 | 720.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 949.94万 | 736.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 842.77万 | 683.73万元 | -- |