大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7194元 (2026-03-06) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2574 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票A |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,980.78万 | 79.82% |
| (其中) 股票 | 5,980.78万 | 79.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,494.22万 | 19.94% |
| 3 | 其他资产 | 17.58万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,028.59万 | 53.77% |
| 采矿业 | 75.60万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.77万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.87%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 951.19万 | 12.70% |
| 能源 | 398.24万 | 5.32% |
| 非必需消费品 | 214.94万 | 2.87% |
| 工业 | 156.08万 | 2.08% |
| 材料 | 143.30万 | 1.91% |
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