大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7040元 (2026-01-15) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2674 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票A |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,761.58万 | 82.75% |
| (其中) 股票 | 5,761.58万 | 82.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,163.98万 | 16.72% |
| 3 | 其他资产 | 36.72万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,790.12万 | 54.44% |
| 采矿业 | 63.93万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.40%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,050.10万 | 15.08% |
| 能源 | 349.40万 | 5.02% |
| 非必需消费品 | 256.76万 | 3.69% |
| 工业 | 148.23万 | 2.13% |
| 材料 | 103.03万 | 1.48% |
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