大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5462元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2942 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票(008871) |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |