大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6840元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2980 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票(008871) |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-18 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-15 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-14 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-13 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-12 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-11 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-08 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-07 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-06 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-30 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-29 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-28 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-27 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-04-24 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-23 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-22 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-21 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-20 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-17 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-16 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-15 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-14 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-13 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-04-10 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-09 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-08 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-04-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-04-03 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-02 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-01 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-31 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-30 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-27 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-26 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-03-25 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-03-24 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-23 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-20 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-19 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-03-18 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-17 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-16 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-13 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-03-12 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-03-11 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-10 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-03-09 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-06 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-05 | 1.7126元 | 1.7126元 |