大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-08-28 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-27 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-08-26 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-24 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-21 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-08-19 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-18 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-08-17 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-08-14 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-13 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-08-12 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-11 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-10 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-07 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-06 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-05 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-08-03 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-07-31 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-30 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-27 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-24 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-23 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-22 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-21 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-07-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-16 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-07-15 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-07-14 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-07-10 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-09 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-08 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-07 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-06 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-03 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-02 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-01 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-30 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-29 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-26 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-25 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-24 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-06-23 | 1.5846元 | 1.5846元 |