大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7125元 (2026-01-19) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2663 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票A |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-01-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-01-15 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-01-14 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-13 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-12 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-09 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-01-08 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-07 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-06 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-01-05 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-12-31 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-12-30 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-29 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-12-26 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2025-12-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-24 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2025-12-23 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-12-22 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-12-19 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-18 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-17 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-12-16 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-12-15 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2025-12-12 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-12-11 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-12-10 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-12-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-08 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-12-05 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-04 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-12-03 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-12-02 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-12-01 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-28 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-11-27 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-11-26 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-11-25 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-11-24 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-11-21 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-11-20 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-11-19 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-11-18 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-17 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-14 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-11-13 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-11-12 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-11-11 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-11-10 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-11-07 | 1.6738元 | 1.6738元 |