大成睿裕六月持有股票C (008872.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7194元 (2026-03-06) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2574 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票A |
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-05 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-03-04 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-03-03 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-03-02 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-02-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-02-26 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-25 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-24 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-02-13 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-02-12 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-02-11 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-10 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-02-09 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-02-06 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-02-04 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-02-03 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-02-02 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-30 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-29 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-01-28 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-01-27 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-01-26 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-01-23 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-01-22 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-01-21 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-01-20 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-01-19 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-01-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-01-15 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-01-14 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-13 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-12 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-01-09 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-01-08 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-07 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-06 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-01-05 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-12-31 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-12-30 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-29 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-12-26 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2025-12-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-24 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2025-12-23 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-12-22 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-12-19 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-18 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-17 | 1.6589元 | 1.6589元 |