西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8037元 (2026-01-06) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率530.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (8296 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1,891.50万 | 2,623.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 1,764.96万 | 2,860.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1,716.23万 | 2,868.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 1,524.12万 | 2,937.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1,894.31万 | 3,286.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,597.86万 | 3,260.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,685.01万 | 3,337.98万元 | -- |