西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超周晶晶基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6623元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率566.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% (8657 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,149.12万 | 80.63% |
| (其中) 股票 | 2,149.12万 | 80.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 460.95万 | 17.29% |
| 4 | 其他资产 | 45.32万 | 1.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 271.04万 | 10.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 879.36万 | 32.99% |
| 信息技术 | 557.05万 | 20.90% |
| 电信服务 | 130.66万 | 4.90% |
| 工业 | 117.14万 | 4.39% |
| 能源 | 109.68万 | 4.11% |
| 基础材料 | 48.10万 | 1.80% |
| 消费者非必需品 | 36.09万 | 1.35% |
加载中......