西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超周晶晶基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7302元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率449.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (8657 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,630.95万 | 82.17% |
| (其中) 股票 | 2,630.95万 | 82.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.28万 | 2.20% |
| (其中) 债券 | 70.28万 | 2.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 488.38万 | 15.25% |
| 4 | 其他资产 | 12.14万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.32%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 266.52万 | 8.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,499.38万 | 46.83% |
| 消费者非必需品 | 258.54万 | 8.08% |
| 消费者常用品 | 240.70万 | 7.52% |
| 基础材料 | 238.68万 | 7.45% |
| 电信服务 | 98.29万 | 3.07% |
| 医疗保健 | 21.99万 | 0.69% |
| 信息技术 | 6.86万 | 0.21% |
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