西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7684元 (2025-12-26) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率530.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (8260 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.26万元 | 1.20% | 2.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.64万元 | 1.20% | 6.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.37万元 | 1.20% | 3.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 60.18万元 | 1.20% | 8.82万元 | 0.20% |