西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7728元 (2026-02-26) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率530.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (8506 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-02-25 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-24 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-02-13 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-02-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-02-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-02-10 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-02-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-06 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-02-05 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-02-03 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-02-02 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-01-30 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-01-29 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-01-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-01-27 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-01-26 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-01-23 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-01-22 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-01-21 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-01-20 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-01-19 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-01-16 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-01-15 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-01-14 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-01-13 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-01-12 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-01-09 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-01-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-07 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-01-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-01-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-12-31 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2025-12-30 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-12-29 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-26 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2025-12-24 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-23 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-12-22 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-12-19 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2025-12-18 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2025-12-17 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-16 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-12-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-12-12 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-11 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-12-10 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-12-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |