西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超周晶晶基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6606元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率449.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% (8674 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-08 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-07-07 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-07-06 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-03 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-02 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-07-01 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-30 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-29 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-06-26 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-06-25 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-23 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-06-22 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-06-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-06-17 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-15 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-12 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-06-11 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-06-10 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-06-09 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-06-08 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-05 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-06-04 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-03 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-02 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-01 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-05-29 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-28 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-05-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-05-26 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-05-25 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-05-22 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-05-21 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-20 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-19 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-05-15 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-05-14 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-05-13 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-05-12 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-05-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-05-06 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-30 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-04-29 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-04-28 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-27 | 0.6996元 | 0.6996元 |