西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超周晶晶基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7258元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率449.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (8641 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-05-06 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-30 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-04-29 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-04-28 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-27 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-04-24 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-04-23 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-22 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-04-21 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-04-20 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-04-16 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-04-15 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-04-14 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-13 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-04-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-09 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-08 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-04-07 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-04-03 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-02 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-01 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-31 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-03-30 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-27 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-03-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-03-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-03-24 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-23 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-03-20 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-03-19 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-03-18 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-17 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-03-16 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-03-13 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-03-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-03-11 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-03-10 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-03-09 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-06 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-05 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-03-04 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-03-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-03-02 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-02-27 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-02-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-02-25 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-24 | 0.7856元 | 0.7856元 |