西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超周晶晶基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6727元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率566.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (8672 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合C |
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-08-28 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-08-27 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-08-26 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-08-25 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-08-24 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-08-21 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-08-20 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-08-19 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-18 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-08-17 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-08-14 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-08-13 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-08-12 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-08-11 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-08-10 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-08-07 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-08-06 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-08-05 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-04 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-08-03 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-31 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-07-30 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-07-29 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-28 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-07-27 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-24 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-07-23 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-07-22 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-21 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-07-20 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-07-17 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-07-16 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-07-15 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-07-14 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-07-13 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-07-10 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-09 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-08 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-07-07 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-07-06 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-03 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-02 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-07-01 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-30 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-29 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-06-26 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-06-25 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-23 | 0.6588元 | 0.6588元 |