民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率322.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3918 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-09-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-31 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-28 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-27 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-25 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-12 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-31 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-28 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-14 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-07 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |