民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3030元 (2026-03-02) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率295.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4051 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-10 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-06 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-04 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-30 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-26 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-15 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-09 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-07 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-06 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-31 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-25 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-22 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-19 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |