民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1539元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率224.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4206 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-15 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-03 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-26 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-23 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |