民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2206元 (2026-03-26) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率295.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (3803 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-18 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-16 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-09 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-06 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-05 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-10 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-06 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-04 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-30 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-26 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-15 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-12 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-09 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |