民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率322.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3918 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2.25亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.69亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3.06亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.04亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.06亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.07亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3.11亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.45亿 | 3.34亿元 | -- |