民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2233元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率322.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3918 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,000.00 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 8,000.00 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,807.17万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 60.98万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,841.40万 | 30.00% |
| 金融业 | 3,499.08万 | 15.34% |
| 采矿业 | 2,169.91万 | 9.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.41万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.01万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.90万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.18%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,854.54万 | 12.52% |
| 电信业务 | 2,379.98万 | 10.44% |
| 能源 | 1,715.31万 | 7.52% |
| 房地产 | 617.54万 | 2.71% |
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