民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2550元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率224.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4148 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 91.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,715.73万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 573.09万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.88%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,086.64万 | 25.96% |
| 制造业 | 6,470.85万 | 23.71% |
| 采矿业 | 2,787.52万 | 10.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.74%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 3,915.69万 | 14.34% |
| 能源 | 2,479.44万 | 9.08% |
| 金融 | 2,267.75万 | 8.31% |
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