民生加银龙头优选股票A (008860.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2266元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率224.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4314 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银龙头优选股票C |
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民生加银龙头优选股票A(008860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-23 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-16 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-08 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-03 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-31 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-18 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-16 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |