汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9.91亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.53亿 | 23.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 25.82亿 | 23.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 25.63亿 | 23.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 25.64亿 | 23.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 25.54亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.50亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.12亿 | 24.17亿元 | -- |