汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0228元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.0200元 | 1.1646元 |
| 2026-02-13 | 1.0215元 | 1.1661元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.1646元 |
| 2026-01-30 | 1.0177元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.0179元 | 1.1625元 |
| 2026-01-16 | 1.0161元 | 1.1607元 |
| 2026-01-09 | 1.0154元 | 1.1600元 |
| 2025-12-31 | 1.0165元 | 1.1611元 |
| 2025-12-26 | 1.0187元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.0190元 | 1.1636元 |
| 2025-12-12 | 1.0225元 | 1.1671元 |
| 2025-12-05 | 1.0232元 | 1.1678元 |
| 2025-12-01 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2025-11-28 | 1.0258元 | 1.1704元 |
| 2025-11-27 | 1.0258元 | 1.1704元 |
| 2025-11-26 | 1.0258元 | 1.1704元 |
| 2025-11-25 | 1.0258元 | 1.1704元 |
| 2025-11-24 | 1.0256元 | 1.1702元 |
| 2025-11-21 | 1.0257元 | 1.1703元 |
| 2025-11-20 | 1.0257元 | 1.1703元 |
| 2025-11-19 | 1.0257元 | 1.1703元 |
| 2025-11-18 | 1.0253元 | 1.1699元 |
| 2025-11-17 | 1.0253元 | 1.1699元 |
| 2025-11-14 | 1.0252元 | 1.1698元 |
| 2025-11-07 | 1.0250元 | 1.1696元 |
| 2025-10-31 | 1.0250元 | 1.1696元 |
| 2025-10-24 | 1.0240元 | 1.1686元 |
| 2025-10-17 | 1.0244元 | 1.1690元 |
| 2025-10-10 | 1.0232元 | 1.1678元 |
| 2025-09-30 | 1.0227元 | 1.1673元 |
| 2025-09-26 | 1.0223元 | 1.1669元 |
| 2025-09-19 | 1.0230元 | 1.1676元 |
| 2025-09-12 | 1.0228元 | 1.1674元 |
| 2025-09-05 | 1.0237元 | 1.1683元 |
| 2025-08-29 | 1.0230元 | 1.1676元 |
| 2025-08-22 | 1.0227元 | 1.1673元 |
| 2025-08-15 | 1.0236元 | 1.1682元 |
| 2025-08-08 | 1.0247元 | 1.1693元 |
| 2025-08-01 | 1.0240元 | 1.1686元 |
| 2025-07-25 | 1.0231元 | 1.1677元 |
| 2025-07-18 | 1.0779元 | 1.1695元 |
| 2025-07-11 | 1.0775元 | 1.1691元 |
| 2025-07-04 | 1.0778元 | 1.1694元 |
| 2025-06-30 | 1.0768元 | 1.1684元 |
| 2025-06-27 | 1.0767元 | 1.1683元 |
| 2025-06-20 | 1.0767元 | 1.1683元 |
| 2025-06-13 | 1.0760元 | 1.1676元 |
| 2025-06-06 | 1.0752元 | 1.1668元 |
| 2025-05-30 | 1.0745元 | 1.1661元 |