汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模9.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0218元 (2026-03-13) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03)
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-21	2025-07-21	0.053 元	23.98亿	1.27亿元	4.92%	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	0.033 元	19.97亿	6,589.81万元	3.15%	3.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。