汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模9.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0228元 (2026-03-06) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03)
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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汇安恒鑫12个月定开纯债债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	214.00	1,206.74万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	214.00	1,198.33万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	215.00	1,186.08万元	--