汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 148.56万元 | 0.30% | 49.52万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 696.89万元 | 0.30% | 232.30万元 | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 382.12万元 | 0.30% | 127.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.10万元 | 0.30% | 253.37万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |