中加博裕纯债债券(008785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0934元 | 1.1804元 |
| 2026-01-22 | 1.0932元 | 1.1802元 |
| 2026-01-21 | 1.0930元 | 1.1800元 |
| 2026-01-20 | 1.0927元 | 1.1797元 |
| 2026-01-19 | 1.0924元 | 1.1794元 |
| 2026-01-16 | 1.0922元 | 1.1792元 |
| 2026-01-15 | 1.0918元 | 1.1788元 |
| 2026-01-14 | 1.0918元 | 1.1788元 |
| 2026-01-13 | 1.0917元 | 1.1787元 |
| 2026-01-12 | 1.0915元 | 1.1785元 |
| 2026-01-09 | 1.0913元 | 1.1783元 |
| 2026-01-08 | 1.0913元 | 1.1783元 |
| 2026-01-07 | 1.0913元 | 1.1783元 |
| 2026-01-06 | 1.0913元 | 1.1783元 |
| 2026-01-05 | 1.0913元 | 1.1783元 |
| 2025-12-31 | 1.0909元 | 1.1779元 |
| 2025-12-30 | 1.0908元 | 1.1778元 |
| 2025-12-29 | 1.0906元 | 1.1776元 |
| 2025-12-26 | 1.0906元 | 1.1776元 |
| 2025-12-25 | 1.0905元 | 1.1775元 |
| 2025-12-24 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2025-12-23 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2025-12-22 | 1.0900元 | 1.1770元 |
| 2025-12-19 | 1.0899元 | 1.1769元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.1767元 |
| 2025-12-17 | 1.0897元 | 1.1767元 |
| 2025-12-16 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-12-15 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-12-12 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-12-11 | 1.0894元 | 1.1764元 |
| 2025-12-10 | 1.0892元 | 1.1762元 |
| 2025-12-09 | 1.0891元 | 1.1761元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.1759元 |
| 2025-12-05 | 1.0889元 | 1.1759元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.1761元 |
| 2025-12-03 | 1.0896元 | 1.1766元 |
| 2025-12-02 | 1.0897元 | 1.1767元 |
| 2025-12-01 | 1.0898元 | 1.1768元 |
| 2025-11-28 | 1.0896元 | 1.1766元 |
| 2025-11-27 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-11-26 | 1.0898元 | 1.1768元 |
| 2025-11-25 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2025-11-24 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2025-11-21 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.1774元 |
| 2025-11-19 | 1.0904元 | 1.1774元 |
| 2025-11-18 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2025-11-17 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2025-11-14 | 1.0900元 | 1.1770元 |
| 2025-11-13 | 1.0900元 | 1.1770元 |