中加博裕纯债债券(008785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.1909元 |
| 2026-04-23 | 1.1042元 | 1.1912元 |
| 2026-04-22 | 1.1042元 | 1.1912元 |
| 2026-04-21 | 1.1040元 | 1.1910元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1906元 |
| 2026-04-17 | 1.1034元 | 1.1904元 |
| 2026-04-16 | 1.1033元 | 1.1903元 |
| 2026-04-15 | 1.1032元 | 1.1902元 |
| 2026-04-14 | 1.1032元 | 1.1902元 |
| 2026-04-13 | 1.1031元 | 1.1901元 |
| 2026-04-10 | 1.1029元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.1026元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1896元 |
| 2026-04-07 | 1.1022元 | 1.1892元 |
| 2026-04-03 | 1.1016元 | 1.1886元 |
| 2026-04-02 | 1.1013元 | 1.1883元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.1009元 | 1.1879元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1878元 |
| 2026-03-27 | 1.1004元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1002元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1000元 | 1.1870元 |
| 2026-03-24 | 1.0997元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.0995元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.0994元 | 1.1864元 |
| 2026-03-19 | 1.0992元 | 1.1862元 |
| 2026-03-18 | 1.0990元 | 1.1860元 |
| 2026-03-17 | 1.0986元 | 1.1856元 |
| 2026-03-16 | 1.0984元 | 1.1854元 |
| 2026-03-13 | 1.0982元 | 1.1852元 |
| 2026-03-12 | 1.0979元 | 1.1849元 |
| 2026-03-11 | 1.0977元 | 1.1847元 |
| 2026-03-10 | 1.0977元 | 1.1847元 |
| 2026-03-09 | 1.0976元 | 1.1846元 |
| 2026-03-06 | 1.0979元 | 1.1849元 |
| 2026-03-05 | 1.0976元 | 1.1846元 |
| 2026-03-04 | 1.0974元 | 1.1844元 |
| 2026-03-03 | 1.0970元 | 1.1840元 |
| 2026-03-02 | 1.0969元 | 1.1839元 |
| 2026-02-27 | 1.0965元 | 1.1835元 |
| 2026-02-26 | 1.0964元 | 1.1834元 |
| 2026-02-25 | 1.0967元 | 1.1837元 |
| 2026-02-24 | 1.0967元 | 1.1837元 |
| 2026-02-13 | 1.0959元 | 1.1829元 |
| 2026-02-12 | 1.0957元 | 1.1827元 |
| 2026-02-11 | 1.0955元 | 1.1825元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.1824元 |
| 2026-02-09 | 1.0952元 | 1.1822元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.1818元 |
| 2026-02-05 | 1.0946元 | 1.1816元 |