中加博裕纯债债券(008785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2025-12-22 | 1.0900元 | 1.1770元 |
| 2025-12-19 | 1.0899元 | 1.1769元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.1767元 |
| 2025-12-17 | 1.0897元 | 1.1767元 |
| 2025-12-16 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-12-15 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-12-12 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-12-11 | 1.0894元 | 1.1764元 |
| 2025-12-10 | 1.0892元 | 1.1762元 |
| 2025-12-09 | 1.0891元 | 1.1761元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.1759元 |
| 2025-12-05 | 1.0889元 | 1.1759元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.1761元 |
| 2025-12-03 | 1.0896元 | 1.1766元 |
| 2025-12-02 | 1.0897元 | 1.1767元 |
| 2025-12-01 | 1.0898元 | 1.1768元 |
| 2025-11-28 | 1.0896元 | 1.1766元 |
| 2025-11-27 | 1.0895元 | 1.1765元 |
| 2025-11-26 | 1.0898元 | 1.1768元 |
| 2025-11-25 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2025-11-24 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2025-11-21 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.1774元 |
| 2025-11-19 | 1.0904元 | 1.1774元 |
| 2025-11-18 | 1.0903元 | 1.1773元 |
| 2025-11-17 | 1.0902元 | 1.1772元 |
| 2025-11-14 | 1.0900元 | 1.1770元 |
| 2025-11-13 | 1.0900元 | 1.1770元 |
| 2025-11-12 | 1.1050元 | 1.1770元 |
| 2025-11-11 | 1.1048元 | 1.1768元 |
| 2025-11-10 | 1.1047元 | 1.1767元 |
| 2025-11-07 | 1.1045元 | 1.1765元 |
| 2025-11-06 | 1.1046元 | 1.1766元 |
| 2025-11-05 | 1.1047元 | 1.1767元 |
| 2025-11-04 | 1.1045元 | 1.1765元 |
| 2025-11-03 | 1.1042元 | 1.1762元 |
| 2025-10-31 | 1.1039元 | 1.1759元 |
| 2025-10-30 | 1.1034元 | 1.1754元 |
| 2025-10-29 | 1.1030元 | 1.1750元 |
| 2025-10-28 | 1.1024元 | 1.1744元 |
| 2025-10-27 | 1.1018元 | 1.1738元 |
| 2025-10-24 | 1.1015元 | 1.1735元 |
| 2025-10-23 | 1.1013元 | 1.1733元 |
| 2025-10-22 | 1.1010元 | 1.1730元 |
| 2025-10-21 | 1.1007元 | 1.1727元 |
| 2025-10-20 | 1.1004元 | 1.1724元 |
| 2025-10-17 | 1.1002元 | 1.1722元 |
| 2025-10-16 | 1.0998元 | 1.1718元 |
| 2025-10-15 | 1.0994元 | 1.1714元 |