中加博裕纯债债券(008785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1076元 | 1.1946元 |
| 2026-05-28 | 1.1073元 | 1.1943元 |
| 2026-05-27 | 1.1071元 | 1.1941元 |
| 2026-05-26 | 1.1068元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.1065元 | 1.1935元 |
| 2026-05-22 | 1.1062元 | 1.1932元 |
| 2026-05-21 | 1.1060元 | 1.1930元 |
| 2026-05-20 | 1.1058元 | 1.1928元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1927元 |
| 2026-05-18 | 1.1054元 | 1.1924元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1050元 | 1.1920元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1047元 | 1.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.1044元 | 1.1914元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.1044元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1913元 |
| 2026-04-30 | 1.1045元 | 1.1915元 |
| 2026-04-29 | 1.1045元 | 1.1915元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1912元 |
| 2026-04-27 | 1.1040元 | 1.1910元 |
| 2026-04-24 | 1.1039元 | 1.1909元 |
| 2026-04-23 | 1.1042元 | 1.1912元 |
| 2026-04-22 | 1.1042元 | 1.1912元 |
| 2026-04-21 | 1.1040元 | 1.1910元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1906元 |
| 2026-04-17 | 1.1034元 | 1.1904元 |
| 2026-04-16 | 1.1033元 | 1.1903元 |
| 2026-04-15 | 1.1032元 | 1.1902元 |
| 2026-04-14 | 1.1032元 | 1.1902元 |
| 2026-04-13 | 1.1031元 | 1.1901元 |
| 2026-04-10 | 1.1029元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.1026元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1896元 |
| 2026-04-07 | 1.1022元 | 1.1892元 |
| 2026-04-03 | 1.1016元 | 1.1886元 |
| 2026-04-02 | 1.1013元 | 1.1883元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.1009元 | 1.1879元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1878元 |
| 2026-03-27 | 1.1004元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1002元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1000元 | 1.1870元 |
| 2026-03-24 | 1.0997元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.0995元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.0994元 | 1.1864元 |
| 2026-03-19 | 1.0992元 | 1.1862元 |
| 2026-03-18 | 1.0990元 | 1.1860元 |
| 2026-03-17 | 1.0986元 | 1.1856元 |