中加博裕纯债债券 (008785.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模10.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-10) 基金经理于跃王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2849 / 7211)
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中加博裕纯债债券(008785) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-13	2025-11-13	0.015 元	9.84亿	1,476.01万元	1.36%	1.36%
2023-11-24	2023-11-24	0.04 元	9.84亿	3,935.73万元	3.71%	3.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。