南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5682 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券(008783) 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0638元 | 1.1408元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.1409元 |
| 2026-07-08 | 1.0640元 | 1.1410元 |
| 2026-07-07 | 1.0639元 | 1.1409元 |
| 2026-07-06 | 1.0639元 | 1.1409元 |
| 2026-07-03 | 1.0636元 | 1.1406元 |
| 2026-07-02 | 1.0636元 | 1.1406元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.1406元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.1411元 |
| 2026-06-29 | 1.0646元 | 1.1416元 |
| 2026-06-26 | 1.0639元 | 1.1409元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.1408元 |
| 2026-06-24 | 1.0633元 | 1.1403元 |
| 2026-06-23 | 1.0631元 | 1.1401元 |
| 2026-06-22 | 1.0633元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.1403元 |
| 2026-06-17 | 1.0631元 | 1.1401元 |
| 2026-06-16 | 1.0626元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-06-11 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-06-10 | 1.0624元 | 1.1394元 |
| 2026-06-09 | 1.0627元 | 1.1397元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.1400元 |
| 2026-06-05 | 1.0633元 | 1.1403元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.1406元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.0635元 | 1.1405元 |
| 2026-06-01 | 1.0635元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.1402元 |
| 2026-05-27 | 1.0630元 | 1.1400元 |
| 2026-05-26 | 1.0625元 | 1.1395元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-05-20 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-05-19 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.1375元 |
| 2026-05-07 | 1.0604元 | 1.1374元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.0604元 | 1.1374元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.1370元 |