南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1025元 (2025-12-15) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5473 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 6.79万 | 679.12元 | 0.93% | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |