南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5637 / 7431) |
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南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5637 / 7431) |
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