南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1025元 (2025-12-15) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5473 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,736.01万 | 1,578.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,707.70万 | 3,360.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,077.71万 | 7,378.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.33亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,351.51万 | 1,249.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 75.85万 | 70.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.48万 | 21.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.22万 | 6.79万元 | -- |