南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5778 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券(008783) 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.0635元 | 1.1405元 |
| 2026-06-01 | 1.0635元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.1402元 |
| 2026-05-27 | 1.0630元 | 1.1400元 |
| 2026-05-26 | 1.0625元 | 1.1395元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-05-20 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-05-19 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.1375元 |
| 2026-05-07 | 1.0604元 | 1.1374元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.0604元 | 1.1374元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.1370元 |
| 2026-04-27 | 1.0596元 | 1.1366元 |
| 2026-04-24 | 1.0600元 | 1.1370元 |
| 2026-04-23 | 1.0602元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.0604元 | 1.1374元 |
| 2026-04-21 | 1.0600元 | 1.1370元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.1367元 |
| 2026-04-17 | 1.0596元 | 1.1366元 |
| 2026-04-16 | 1.0590元 | 1.1360元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.1358元 |
| 2026-04-14 | 1.0585元 | 1.1355元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.1353元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.1350元 |
| 2026-04-09 | 1.0579元 | 1.1349元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.0583元 | 1.1353元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.1348元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.1346元 |
| 2026-03-31 | 1.0579元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.1350元 |
| 2026-03-27 | 1.0572元 | 1.1342元 |
| 2026-03-26 | 1.0570元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.0568元 | 1.1338元 |
| 2026-03-24 | 1.0568元 | 1.1338元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.1338元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.1339元 |