南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1029元 (2025-12-12) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5466 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1029元 | 1.1279元 |
| 2025-12-11 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2025-12-10 | 1.1031元 | 1.1281元 |
| 2025-12-09 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-08 | 1.1022元 | 1.1272元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1270元 |
| 2025-12-04 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-12-03 | 1.1025元 | 1.1275元 |
| 2025-12-02 | 1.1029元 | 1.1279元 |
| 2025-12-01 | 1.1032元 | 1.1282元 |
| 2025-11-28 | 1.1031元 | 1.1281元 |
| 2025-11-27 | 1.1028元 | 1.1278元 |
| 2025-11-26 | 1.1029元 | 1.1279元 |
| 2025-11-25 | 1.1034元 | 1.1284元 |
| 2025-11-24 | 1.1037元 | 1.1287元 |
| 2025-11-21 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2025-11-20 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2025-11-19 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2025-11-18 | 1.1037元 | 1.1287元 |
| 2025-11-17 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2025-11-14 | 1.1034元 | 1.1284元 |
| 2025-11-13 | 1.1033元 | 1.1283元 |
| 2025-11-12 | 1.1033元 | 1.1283元 |
| 2025-11-11 | 1.1030元 | 1.1280元 |
| 2025-11-10 | 1.1029元 | 1.1279元 |
| 2025-11-07 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-11-06 | 1.1030元 | 1.1280元 |
| 2025-11-05 | 1.1035元 | 1.1285元 |
| 2025-11-04 | 1.1034元 | 1.1284元 |
| 2025-11-03 | 1.1035元 | 1.1285元 |
| 2025-10-31 | 1.1033元 | 1.1283元 |
| 2025-10-30 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-10-29 | 1.1021元 | 1.1271元 |
| 2025-10-28 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-10-27 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2025-10-24 | 1.1006元 | 1.1256元 |
| 2025-10-23 | 1.1008元 | 1.1258元 |
| 2025-10-22 | 1.1008元 | 1.1258元 |
| 2025-10-21 | 1.1008元 | 1.1258元 |
| 2025-10-20 | 1.1006元 | 1.1256元 |
| 2025-10-17 | 1.1010元 | 1.1260元 |
| 2025-10-16 | 1.1004元 | 1.1254元 |
| 2025-10-15 | 1.1001元 | 1.1251元 |
| 2025-10-14 | 1.1003元 | 1.1253元 |
| 2025-10-13 | 1.1003元 | 1.1253元 |
| 2025-10-10 | 1.1001元 | 1.1251元 |
| 2025-10-09 | 1.1001元 | 1.1251元 |
| 2025-09-30 | 1.0998元 | 1.1248元 |
| 2025-09-29 | 1.0990元 | 1.1240元 |
| 2025-09-26 | 1.0991元 | 1.1241元 |