南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超刘诗瑶基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0580元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5612 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.1350元 |
| 2026-04-09 | 1.0579元 | 1.1349元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.0583元 | 1.1353元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.1348元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.1346元 |
| 2026-03-31 | 1.0579元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.1350元 |
| 2026-03-27 | 1.0572元 | 1.1342元 |
| 2026-03-26 | 1.0570元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.0568元 | 1.1338元 |
| 2026-03-24 | 1.0568元 | 1.1338元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.1338元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.1339元 |
| 2026-03-19 | 1.0568元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.1087元 | 1.1337元 |
| 2026-03-17 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.1330元 |
| 2026-03-13 | 1.1082元 | 1.1332元 |
| 2026-03-12 | 1.1080元 | 1.1330元 |
| 2026-03-11 | 1.1076元 | 1.1326元 |
| 2026-03-10 | 1.1076元 | 1.1326元 |
| 2026-03-09 | 1.1075元 | 1.1325元 |
| 2026-03-06 | 1.1080元 | 1.1330元 |
| 2026-03-05 | 1.1080元 | 1.1330元 |
| 2026-03-04 | 1.1080元 | 1.1330元 |
| 2026-03-03 | 1.1075元 | 1.1325元 |
| 2026-03-02 | 1.1073元 | 1.1323元 |
| 2026-02-27 | 1.1066元 | 1.1316元 |
| 2026-02-26 | 1.1063元 | 1.1313元 |
| 2026-02-25 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2026-02-24 | 1.1070元 | 1.1320元 |
| 2026-02-13 | 1.1066元 | 1.1316元 |
| 2026-02-12 | 1.1066元 | 1.1316元 |
| 2026-02-11 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2026-02-09 | 1.1065元 | 1.1315元 |
| 2026-02-06 | 1.1062元 | 1.1312元 |
| 2026-02-05 | 1.1059元 | 1.1309元 |
| 2026-02-04 | 1.1056元 | 1.1306元 |
| 2026-02-03 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2026-02-02 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2026-01-30 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2026-01-29 | 1.1053元 | 1.1303元 |
| 2026-01-28 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2026-01-27 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2026-01-26 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2026-01-23 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2026-01-22 | 1.1047元 | 1.1297元 |