南方乐元中短期利率债债券C (008784.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1064元 (2026-02-11) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5661 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2026-02-09 | 1.1065元 | 1.1315元 |
| 2026-02-06 | 1.1062元 | 1.1312元 |
| 2026-02-05 | 1.1059元 | 1.1309元 |
| 2026-02-04 | 1.1056元 | 1.1306元 |
| 2026-02-03 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2026-02-02 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2026-01-30 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2026-01-29 | 1.1053元 | 1.1303元 |
| 2026-01-28 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2026-01-27 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2026-01-26 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2026-01-23 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2026-01-22 | 1.1047元 | 1.1297元 |
| 2026-01-21 | 1.1048元 | 1.1298元 |
| 2026-01-20 | 1.1047元 | 1.1297元 |
| 2026-01-19 | 1.1045元 | 1.1295元 |
| 2026-01-16 | 1.1044元 | 1.1294元 |
| 2026-01-15 | 1.1042元 | 1.1292元 |
| 2026-01-14 | 1.1040元 | 1.1290元 |
| 2026-01-13 | 1.1040元 | 1.1290元 |
| 2026-01-12 | 1.1039元 | 1.1289元 |
| 2026-01-09 | 1.1037元 | 1.1287元 |
| 2026-01-08 | 1.1035元 | 1.1285元 |
| 2026-01-07 | 1.1030元 | 1.1280元 |
| 2026-01-06 | 1.1033元 | 1.1283元 |
| 2026-01-05 | 1.1040元 | 1.1290元 |
| 2025-12-31 | 1.1041元 | 1.1291元 |
| 2025-12-30 | 1.1040元 | 1.1290元 |
| 2025-12-29 | 1.1041元 | 1.1291元 |
| 2025-12-26 | 1.1048元 | 1.1298元 |
| 2025-12-25 | 1.1048元 | 1.1298元 |
| 2025-12-24 | 1.1048元 | 1.1298元 |
| 2025-12-23 | 1.1048元 | 1.1298元 |
| 2025-12-22 | 1.1043元 | 1.1293元 |
| 2025-12-19 | 1.1046元 | 1.1296元 |
| 2025-12-18 | 1.1038元 | 1.1288元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1287元 |
| 2025-12-16 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-15 | 1.1025元 | 1.1275元 |
| 2025-12-12 | 1.1029元 | 1.1279元 |
| 2025-12-11 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2025-12-10 | 1.1031元 | 1.1281元 |
| 2025-12-09 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-08 | 1.1022元 | 1.1272元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1270元 |
| 2025-12-04 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-12-03 | 1.1025元 | 1.1275元 |
| 2025-12-02 | 1.1029元 | 1.1279元 |