嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6060元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (2497 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强(008778) |
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-16 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-15 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-14 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-07-13 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-07-10 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-07-09 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-07-08 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-07 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-07-06 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-07-03 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-07-02 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-01 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-06-30 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-06-29 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-26 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-25 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-06-24 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-06-23 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-06-22 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-18 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-17 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-06-16 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-15 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-12 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-11 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-10 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-09 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-08 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-05 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-06-04 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-03 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-02 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-01 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-29 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-28 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-27 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-26 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-22 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-21 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-20 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-19 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-05-18 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-15 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-14 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-13 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-05-12 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-11 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-08 | 1.7950元 | 1.7950元 |