嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7329元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2873 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强(008778) |
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-28 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-27 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-26 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-22 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-21 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-20 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-19 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-05-18 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-15 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-14 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-13 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-05-12 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-11 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-08 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-07 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-06 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-30 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-29 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-28 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-27 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-04-24 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-23 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-22 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-21 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-20 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-17 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-16 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-04-15 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-04-14 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-13 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-10 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-09 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-08 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-07 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-03 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-02 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-01 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-31 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-03-30 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-27 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-26 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-25 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-03-24 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-23 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-03-19 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-18 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-17 | 1.6546元 | 1.6546元 |