嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5544元 (2025-12-30) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2774 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强A |
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2.06亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,560.17万 | 3,698.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3,837.07万 | 3,204.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,003.54万 | 3,463.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4,335.22万 | 3,716.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,933.25万 | 3,709.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,057.63万 | 3,685.07万元 | -- |