嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6719元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2607 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强A |
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.92元 | 6,451.20万 | 3,366.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 6,250.63万 | 3,927.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 4,726.15万 | 3,029.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2.06亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,560.17万 | 3,698.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3,837.07万 | 3,204.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,003.54万 | 3,463.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4,335.22万 | 3,716.12万元 | -- |