嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5602元 (2025-12-31) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (2755 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强A |
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-12-30 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-12-29 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-12-26 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-12-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-24 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-22 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-12-19 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-12-18 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-17 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-16 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-12-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-12 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-10 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-09 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-08 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-05 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-12-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-02 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-12-01 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-11-28 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-11-27 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-11-26 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-11-25 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-11-24 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-11-21 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-11-20 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-11-19 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-18 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-11-17 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-11-14 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-11-13 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-12 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-11-11 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-11-10 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-07 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-06 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-11-05 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-11-04 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-11-03 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-10-31 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-10-30 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-10-29 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-10-28 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-10-27 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-10-24 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-10-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |