嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6719元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2604 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500指数增强C(008779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-09-02 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-09-01 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-08-31 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-08-28 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-27 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-26 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-08-25 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-24 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-21 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-08-20 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-19 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-08-18 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-08-17 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-14 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-13 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-08-12 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-08-11 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-10 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-08-07 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-08-06 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-05 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-08-04 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-08-03 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-31 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-30 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-29 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-28 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-07-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-07-24 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-23 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-22 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-21 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-07-20 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-17 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-16 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-15 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-14 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-07-13 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-07-10 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-07-09 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-07-08 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-07 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-07-06 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-07-03 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-07-02 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-01 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-06-30 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-06-29 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-26 | 1.8480元 | 1.8480元 |