嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5502元 (2025-12-29) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2781 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强A |
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.62万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 50.62万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,245.84万 | 8.18% |
| 4 | 其他资产 | 90.07万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 52.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,111.24万 | 7.69% |
| 金融业 | 1,577.47万 | 5.74% |
| 采矿业 | 1,106.67万 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508.57万 | 1.85% |
| 房地产业 | 458.93万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.35万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 212.29万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 189.30万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 159.99万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 149.15万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.23万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.80万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.73万 | 0.19% |
| 综合 | 42.14万 | 0.15% |
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