嘉实中证500指数增强C (008779.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6719元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2607 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强A |
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.53万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 55.53万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,300.95万 | 8.22% |
| 4 | 其他资产 | 82.00万 | 0.52% |
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