招商鑫福中短债C(008775) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 44.47亿 | 37.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 43.74亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 42.37亿 | 36.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 42.16亿 | 36.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 49.79亿 | 42.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 46.93亿 | 40.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 52.68亿 | 45.67亿元 | -- |