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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
招商鑫福中短债C
(008775.jj )
申
基金经理
李家辉
羊睿佳
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-22
总资产规模
44.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1829
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4212 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商鑫福中短债A
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招商鑫福中短债C(008775) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
基金简称
招商鑫福中短债
基金主代码
008774
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-05-22
总份额
80.47亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商鑫福中短债A
招商鑫福中短债C
子基金场内简称
子基金代码
008774
008775
子基金份额
42.72亿
份
(
2026-06-30
)
37.75亿
份
(
2026-06-30
)