招商鑫福中短债C (008775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1766元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4250 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫福中短债(008774) |
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招商鑫福中短债C(008775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |