招商鑫福中短债C(008775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,238.17万元 | 0.30% | 206.36万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,238.17万元 | 0.30% | 206.36万元 | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,324.23万元 | 0.30% | 220.71万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,324.23万元 | 0.30% | 220.71万元 | 0.05% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,176.61万元 | 0.30% | 362.77万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,176.61万元 | 0.30% | 362.77万元 | 0.05% |