估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商鑫福中短债C
(008775.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李家辉
羊睿佳
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-22
总资产规模
43.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1761
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4292 / 7294)
相关基金:
主从基金:
招商鑫福中短债(008774)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
12
屏蔽
0
发表讨论
招商鑫福中短债C(008775) - 历史资产组合