招商鑫福中短债C(008775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-12 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |