招商鑫福中短债C (008775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4261 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫福中短债(008774) |
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招商鑫福中短债C(008775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-23 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-07 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-25 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |