招商鑫福中短债C(008775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-04 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |